Копипаст |Полезный взгляд на бум технологических акций

Этот индикатор настроений на самом высоком уровне за последние 12 лет — узнайте, является ли это бычьим
Полезный взгляд на бум технологических акцийФинансовый оптимизм пронизывает инвестиционное сообщество.

Вот как пришел к этому выводу наш майский волновой теоретик Эллиотта:

Новая эра значительного роста цен на акции… все больше становится общепринятым взглядом как среди общественности, так и среди профессионалов.

Интересно, что всего девять дней спустя этот заголовок Bloomberg соответствовал анализу теоретика (3 мая):

Фондовый рынок США не может остановиться, не остановит своего бесконечного ралли

Трудно представить более финансово оптимистичное заявление, и большая часть этого оптимизма направлена на технологический сектор.

Вот график и комментарий от только что опубликованного майского финансового прогноза Эллиота (волновая разметка доступна подписчикам):Полезный взгляд на бум технологических акций

( Читать дальше )

Копипаст |Доллар/юань до и после тарифной угрозы Трампа (анализ волн Эллиотта)

Переговоры между двумя крупнейшими экономиками идут не так хорошо, как надеялись инвесторы. Индексы фондового рынка упали во всем мире после новой тарифной угрозы президента Трампа в Китае. Другим побочным эффектом стало резкое повышение до более чем 6,82 в USDCNH. И хотя твит Трампа о Китае действительно вызвал всплеск, настоящую причину этого можно найти в другом месте. Этап восстановления USDCNH был установлен более месяца назад по модели волн Эллиотта, которую мы обсуждали 22 марта. Посмотрите на график ниже, чтобы освежить вашу память.
Доллар/юань до и после тарифной угрозы Трампа (анализ волн Эллиотта)Рассматриваемый паттерн представлял собой пятиволновой импульс, вероятно, самый известный паттерн в каталоге волн Эллиотта. Размеченный 1-2-3-4-5, подволны волны 3, а также подволны волны (iii) of 3 также были отчетливо видны. Согласно теории, трехволновую коррекцию можно ожидать после каждого импульса. Кроме того, была сильная бычья дивергенция MACD между волнами 3 и 5. Таким образом, вместо того, чтобы присоединиться к медведям около 6.72 22 марта, мы подумали, что «трейдеры могут ожидать, что трехволновое восстановление повысит USDCNH по крайней мере до 6.8000» в ближайшем будущем. Обновленный график ниже показывает, как ситуация развивалась с тех пор.

( Читать дальше )

Блог им. ruh666 |Вот почему я предпочитаю пиво торговле по пятницам

Да-да, из-за гэпов, из-за них родимых. И это у меня давно, ещё с «кипрского» гэпа по евре, если кто такое ещё помнит. Хотя я в этом даже не поучаствовал, урок был усвоен, поскольку попали на нём люди, которые вроде бы правильно входили.Вот почему я предпочитаю пиво торговле по пятницамВолновой анализ Эллиотта хорош именно тем, что даёт возможность чётко обозначить уровень отрицания сценария, где можно выставить стоп-лосс. Когда вы чётко знаете размеры возможной прибыли и убытка, это хорошо для вашего риск-менеджмента. Дело это индивидуальное, но в общем случае сводится к размеру риска на сделку и соотношения риск/прибыль. А гэпы непредвиденно увеличивают и риск на сделку и соотношение риск/прибыль. Хорошими, как правило, считаются входы с коротким стопом, поскольку позволяют взять больший объём при том же риске на сделку. Но, в случае гэпа цена ошибки (а они бывают в любом анализе) сильно возрастает. В пятницу вечером после вашего входа цена легко может простоять на месте до закрытия, а то и приблизиться к стопу. Поэтому ну их нафиг, эти пятничные входы, пиво и спокойный сон в выходные полезнее.

Блог им. ruh666 |Почему большинство "не верит" в волны Эллиотта

Сразу оговорюсь, что «не верит» взято в кавычки, поскольку я сам вообще ни во что не верю. Просто так говорят, да и «считает, что волновой анализ не работает» слишком длинно для названия.

Проблема тут в большом количестве жуликов, влезших в эту тему, ибо вводить публику в заблуждение с помощью волновой теории Эллиотта достаточно легко, поскольку данный метод строится на распознавании паттернов. И, хотя есть достаточно простой набор правил, разметка очень редко бывает однозначной. Да и у широкой публики нет привычки вдаваться в эти правила. Делятся такие околоэллиотчики на две категории.

1. Политические армагеддонщики. В принципе про них давно уже написал. В основном они ставят «5» на любом локальном максимуме американской фонды, возвещая о глобальном развороте (посчитайте сколько их было за последние 4 года), а также отправляют нефть на 12, а доллар/рубль в небеса практически из любой точки. Поскольку цели у них политические, на трейдерскую публику им попросту наплевать, она им нужна, как трамплин для раскрутки, основная их целевая аудитория — ширнармассы. Яркий пример — моя 

( Читать дальше )

Копипаст |Swedbank может вырасти из-за бычьего волнового цикла Эллиотта

Swedbank, одному из крупнейших финансовых институтов Швеции, потребовалось десять лет, чтобы вернуться к докризисной славе. Акции выросли с 14,70 шведских крон в марте 2009 года до 234 шведских крон в феврале 2017 года — меньше, чем на 2 шведских кроны ниже пикового уровня февраля 2007 года. И как только стало похоже, что новый исторический максимум скоро будет достигнут, ситуация начала меняться. Swedbank оказался в скандале с отмыванием денег, который в конечном итоге привел к отставке генерального директора Биргитте Боннесен и отставке председателя Ларса Идермарка. Рынок, который всегда легко запугивался, к концу марта 2019 года упал до 127,20 шведских крон, что на 46% ниже максимума 2017 года. Но вместо того, чтобы автоматически предполагать, что дела будут только ухудшаться, давайте посмотрим, что принцип Волн Эллиотта может сказать о перспективах Swedbank.
Swedbank может вырасти из-за бычьего волнового цикла ЭллиоттаНедельный график показывает, что ралли Swedbank в 2009-2017 годах имеет форму пятиволновой импульсной модели из учебника, обозначенной 1-2-3-4-5. Импульс вверх, как правило, полезен для инвесторов. Эта модель указывает направление большего тренда. Проблема в том, что перед возобновлением тренда следует трехволновая коррекция в противоположном направлении. В случае Swedbank коррекция выглядит как простой зигзаг A-B-C с треугольником в волне B. Он стер почти половину рыночной капитализации банка. Хорошая новость заключается в том, что это снижение, хотя и серьезное, выполнило свою задачу, чтобы завершить волновой цикл 5-3, который начался 10 лет назад. Согласно теории, быкам пора возвращаться и поднимать акции Swedbank к новым историческим максимумам в долгосрочной перспективе. Если этот подсчёт верен, первые цели выше SEK 240 вполне разумны. Поскольку акции Swedbank в настоящее время составляют 156 шведских крон, общая прибыль может составить более 50%.

перевод отсюда

Копипаст |Серебро: взгляд на разворачивающейся паттерн (перевод с elliottwave com)

14 ноября 2018 года, после того как серебро снижалось в течение 5 месяцев и только что достигло нового 2,5-летнего минимума на уровне $ 13,87, был выпущен редкий комбинированный промежуточный бюллетень теоретика/финасового прогноза волн Эллиотта, в котором говорилось:

Серебро, возможно, достигло своего минимума за год этим утром.

Как выяснилось, в тот день серебро достигло дна и выросло на 17% до 20 февраля 2019 года.

20 февраля в краткосрочном обновлении США был показан этот график и сказано:Серебро: взгляд на разворачивающейся паттерн (перевод с elliottwave com)Сегодняшний новый максимум восстановления удовлетворяет минимальным требованиям для завершения роста с ноября.… Серебро будет снижаться в течение нескольких недель.

Имейте в виду, настроение в отношении драгоценных металлов было довольно позитивным в то время.

Вот только один пример (18 февраля, ЕФО Daily News):

Почему будет ралли в серебре в 2019 году

Несмотря на позитивные настроения, цена на серебро снизилась более чем на 9% с максимума 20 февраля с 16,25 до 14,73 23 апреля, как показывает этот график из краткосрочного обновления США от 26 апреля:

( Читать дальше )

Копипаст |Стойкость быков NASDAQ имеет свои ограничения (анализ волн Эллиотта)

    • 29 апреля 2019, 16:02
    • |
    • RUH666
  • Еще
Индекс NASDAQ 100 закрылся на новом историческом максимуме 7826 на прошлой неделе, благодаря сильным отчетам по доходам за первый квартал Amazon и Microsoft, в частности. Индекс вырос на 650% по сравнению с минимумом 2009 года и на 884% с момента падения доткомов в октябре 2002 года. Глядя на феноменальный рост, можно легко забыть, что NASDAQ 100 также может упасть. Ни одна тенденция не длится вечно, и история показывает, что те, кто игнорирует этот урок, несут наибольшие потери. Поэтому вместо того, чтобы просто полагаться на будущее, чтобы напоминать прошлое, давайте взглянем на индекс с точки зрения волн Эллиотта. Недельный график ниже показывает структуру всего его восходящего тренда с октября 2002 года.
Стойкость быков NASDAQ имеет свои ограничения (анализ волн Эллиотта)Похоже, у стойкости быков есть свои ограничения. Великое ралли инвесторов, которым наслаждались последние 17 лет, сформировало полную пятиволновую модель, называемую импульсом. Он помечен (1) — (2) — (3) — (4) — (5), где волна (3) очень растянута, а волна (5) в настоящее время продолжается. Проблема, с которой быки сталкиваются в этом паттерне, заключается в том, что согласно теории трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. Другими словами, мы можем ожидать медвежьего разворота после окончания волны (5). Ожидаемый трехволновый откат может стереть как минимум одну треть ралли с 2002 года. Индикатор RSI также поддерживает негативный прогноз медвежьей дивергенцией между волнами (3) и (5). Точная конечная точка волны (5) остается неизвестной, но, по нашему мнению, NASDAQ 100 вошел в зону с высокой степенью риска и низкой доходностью, которую инвесторам лучше избегать. Снижение до ~ 5500, похоже, не за горами.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Копипаст |Bristol-Myers: структура волн Эллиотта может удвоить цену

    • 26 апреля 2019, 16:05
    • |
    • RUH666
  • Еще
Bristol-Myers Squibb находится в процессе приобретения Celgene по сделке с деньгами и акциями на сумму 74 миллиарда долларов, включая задолженность. Сделка столкнулась с противодействием хедж-фондов Wellington Management и Starboard Value, но в конечном итоге получила одобрение акционеров 12 апреля. Арбитражеры, стремящиеся извлечь выгоду из несоответствия между рыночной ценой и ценой закрытия сделки, похоже, сократили акции BMY в качестве хеджирования, чтобы защитить свои доходы. Сегодня акции компании торгуются по 45,64 доллара против 54,38 в начале марта. В действительности акции BMY находились под давлением с июля 2016 года, когда они достигли рекордного максимума в 77,12 доллара за акцию. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2019 года. С этого момента руководству придется заниматься разведением акционеров, сокращением долга и интеграцией Celgene в Bristol-Myers. Несмотря на высокое качество бизнеса Celgene, риски для долгосрочных инвесторов BMY значительно возросли. Многое может пойти не так, но фактический результат — положительный или отрицательный — останется неизвестным в течение некоторого времени. К счастью, мы можем взглянуть на ситуацию под другим углом. Похоже, что все новости об акциях BMY за последние три года, все отчеты о доходах, успехах, повышениях и понижениях оценок аналитиков привели к формированию узнаваемой модели волн Эллиотта. Взгляните на это на дневном ценовом графике Bristol-Myers Squibb ниже.

( Читать дальше )

Копипаст |Акции США: «взлёт» или «обвал»? (перевод с elliottwave com)

    • 25 апреля 2019, 07:13
    • |
    • RUH666
  • Еще
Фондовый рынок: «волатильность рушится», а «оптимизм растет»Акции США: «взлёт» или «обвал»? (перевод с elliottwave com)Каждый инвестор в акции знает, что рынок начал расти с начала года, однако многие инвесторы не учитывают возможность отката.

Помимо просто «бычий» — они используют фразу «взлёт». Другими словами, эти инвесторы ожидают, что рыночные цены будут расти еще быстрее.

Например, 17 апреля блогер Bloomberg, работающий на рынке, написал:

Возможность роста для акций выходит на первый план.

Богатый катализаторами фон для взлёта акций США в этом месяце.

Это напоминает настроение, которое было широко выражено в начале 2018 года.

8 января 2018 года Bloomberg сообщил:

Почти каждый день все больше и больше обращаются к вере во взлёт.

В тот же день обозреватель рынка на сайте sentimenTrader.com отметил внезапный взрыв в использовании слова «взлёт», поскольку в тот день ранее было 120 новостей и его упоминаний в твиттере.

( Читать дальше )

Копипаст |Акции UnitedHealth выглядят сильно, несмотря на неопределенность

    • 24 апреля 2019, 17:19
    • |
    • RUH666
  • Еще
Вопрос о том, является ли Obamacare неконституционным или нет, зависит от политиков, но неопределенность, связанная с этим вопросом, вызвала широкую распродажу в секторе здравоохранения. Cigna, Humana, CVS Health и UnitedHealth потеряли значительную часть своих рыночной стоимости после того, как Министерство юстиции США приняло решение окружного суда в декабре 2018 года о том, что Закон о доступном медицинском обслуживании должен быть отменен. После этой новости аналитики из Goldman Sachs и J.P. Morgan урезали свои целевые цены в UnitedHealth, сославшись на «страх перед политическими предложениями», который может нанести ущерб финансовым результатам компании. С другой стороны, там, где есть риск, есть вознаграждение. Мы не можем знать, о чём, в конечном счете, договорятся в сфере здравоохранения, но, по крайней мере, мы можем искать узнаваемые паттерны волн Эллиотта на соответствующих акциях. Один такой можно найти на 2-часовом графике UnitedHealth ниже.Акции UnitedHealth выглядят сильно, несмотря на неопределенность

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн